Teploid

24

подписчика

4

подписки

👋 Один из многих

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Teploid
Teploid

5 октября в 15:51

Бушует нефть и индекс словно вырвался вперед, вот только мне не спится и мысли удержать я не могу. Я продаю все тут же, как только бай, так сразу селл, перебиваюсь я монеткой, боюсь что тренду не придел. 7 октября еще один раунд размещения ОФЗ. Рынок явно опять будет просить доходность повыше, интересно, сможет ли МинФин удовлетворить потребности... Я все еще с очень большой опаской смотрю на происходящее среди нефтяников, не верю, не верю... Мне конечно понравились слова Заботкина о бюджете и о налогах в бюджет, звучит очень даже гладко. Но вот знаете... мировые ставки растут, Американские бонды приносят больше 5% годовых и есть основания полагать, что ставка мировая и дальше будет расти. А кто будет покупать наш долг, если мы начнем свою ставку срезать? Вот эта мысль и не дает покоя. Нефть нефтью, газ газом, но это все может быть крайне скоротечно. Завтра удары, послезавтра налоги, а потом и виндфол тэкс на нефтяников. Еще и Зеленский с FP-9 бегает, все обещает запустить прямо в цель. Опасно, как на бочке с TNT сидим. #ОФЗ #ЦБ #Нефть
1
Teploid
Teploid

1 октября в 4:40

На 1 октября: Сначала по интересным новостям: 1. ПХГ в Европе 71,33%. +0,17% за сутки. Цель - 80% к 1 ноября = 8,67% не достает. Надо добавлять по 0,28-0,29% чтобы выйти на уровень. Интересно... 2. Тарифы ЖКУ с 1 октября вырастут в среднем на 9,9%. Регулируемые цены на газ "Газпрома" $GAZP +9,6%. С июля планируется еще +7,4% индексации по газу. Вот что об этом думает ПСБ: индексация принесет Газпрому 26 млрд. доп. выручки до конца года и 150 млрд. до конца след. года. Финансовый результат группы усиливается налоговыми послаблениями в виде вычетов по НДПИ. Совокупность факторов позволит компании даже при слабом экспорте наращивать FCF и снижать долг. И стоит заметить, что экспорт сейчас далеко не слабый. Международная повестка: 3. Трамп сохраняет обеспокоенность ударами Украины по НПЗ. "Проблемы с диз. топливом в гораздо большей степени обусловлены не БВ, а тем, что происходит в России - сказал Трамп на конференции. 4. Сохраняется напряжение и на БВ. Axios пишет, что переговоры США и Ирана в Нью-Йорке зашли в тупик: "Рубио выгнал Иранскую делегацию, после того, как стороны не смогли договориться". 5. Теперь о бюджете: 5.1 Допдоходы от включения пассивных доходов в основную налоговую базу НДФЛ превысят 450 млрд. рублей в год. 5.2 Минфин повысил оценку дефицита на 2026 до 7,34 трлн. или 3.2% ВВП. Хотя в начале года планировали дефицит в размере 1,6% ВВП и заимствования на 1 трлн. В итоге и заимствований на 4 трлн. 6. И взял себе на заметку: В начале года ФНБ использовался для покрытия дефицита бюджета. В следующую трехлетку этого делать не планируют, однако для справки - продавали Юани и Золото. 7. Экспорт российской нефти достиг максимума за полтора месяца, а рост цен поднял стоимость поставок почти до самого высокого показателя с начала СВО в 2022 году. Итоги: Бюджет нарисован хорошо. ЦБ явно бы одобрил и уже одобряет: ЦБ отметил, что проект бюджета дает меньший импульс спросу относительно июльских прогнозов. Выше доходы за счет высоких цен на энергоресурсы и новых налогов, меньше дефицит. Я все еще с оптимизмом смотрю на наших экспортеров нефти и газа. Фундаментально рынок силен, а каждый день высоких цен на мировом рынке позволяет нам накапливать силу, чтобы при катализаторе выйти вверх. Вчера добрал $NVTK , понравился график у $ROSN , под завязку забит $GAZP и индексом. Жду небольшой тряски перед решением ЦБ (23 октября), а дальше полет нормальный вплоть до экспирации 12.26.
1
Teploid
Teploid

29 сентября в 12:21

$GAZP УФ, вы только гляньте на это. Если это не сила, то что? Не помню откуда у меня эта линия, но именно от нее сделал последнюю череду покупок 🥺
Card image 1
1
2
Teploid
Teploid

29 сентября в 5:39

Вопрос все тот же. Где тут шорт? Прошлый мой пост был написан в пятницу. Я с аппетитом смотрел на $GAZP и раздумывал о точке входа. В четверг я пробовал зайти по 102, но испугался возможной коррекции - отступил. В пятницу, на фоне начала коррекции, начал заходить по 99,5. По началу покупал в основном акции. На выходных оценил ситуацию вокруг газового рынка и увиденное мне понравилось. Нарастил долю и в акциях и в фьючерсах. Написал пост, что жду Газпром около 94-96 как идеальный вход. Думал на это уйдет до пары недель. Парабим парабум, шикарный понедельник - у нас шикарная точка входа по Газпрому. Кратно увеличил позицию. Теперь о том, почему будем расти: 1. ПХГ в Европе должны быть заполнены к ноябрю на 80%. Этот уровень устанавливает Еврокомиссия. В прошлые годы это было 90%, но сейчас снизили из-за дороговизны газа. Текущий уровень загрузки ПХГ чуть выше 70%. Добавляют в день по 0,15-0,25%. Не долго думая, можно сделать вывод, что добрать до 80% к ноябрю будет крайне сложно. Какие варианты? Покупать быстрее и дороже, разгоняя рынок. Вариант второй - перенести объемы на ноябрь. В любом случае, мы получаем сильный спрос на газ в перспективе ближайших месяцев. 2. Рубль, на удивление, не крепнет под влиянем высоких цен на нефть и газ. Держим 84 рубля за 1$. 3. Ранее, я был уверен, что ЦБ сохранит ставку в октябре. Но сейчас вижу, что есть аргументы как за снижение, так и за сохранение ключа. Почему снижаем? Инфляция годовая, если измерять недельками постепенно замедляется + Повышение ЖКУ в октябре будет разовым фактором, что уже учтено в ожиданиях ЦБ + Топливо, как и говорили в июле - разовый фактор, тоже уже учтен + План бюджета на 3 года не проинфляционный. Согласно нему дефицит бюджета сокартится минимум в 2 раза, а к 2029 структурный дефицит и восе ожидают около 0. Почему сохраняем? Зеленый и Синий повысили ставки по вкладам на срок в 6-7 месяцев, потому что чувствуют более низкий темп снижения ключа, уже сигнал задуматься. + Инфляционные ожидания и потребительская уверенность держатся выше нормальных значений. Исходя из количества аргументов 4/2 в пользу снижения. Рано предсказывать итоги заседания конечно, но оба сценария стали вероятны. И не мало важно - в связи с довольно хорошей ценовой конъюнктурой для наших экспортеров, доходы бюджета явно выше, чем были бы без конфликта на БВ. А посему, пересматривать прогноз в сторону его "ухудшения" пока тоже не выглядит резонно. Имеем сохранение прогноза и 50/50 с решением. Я считаю это позитив. 4. Индийские НПЗ ожидают, что в октябре и ноябре поставки российской нефти сократятся еще сильнее из-за снижения экспорта и жесткой конкуренции со стороны Китая. На фоне этого Индии, третьему по величине импортеру нефти в мире, до конца года придется закупать более дорогие альтернативы, сообщили Reuters четыре торговых источника. В статье также говорится о том, что Китай предлагает более твердую цену и готов резервировать поставки уже на 2027 год. Думаю это хороший знак, у нас уже формируется задел на 1 квартал 2027 года. А цены на нефть и газ в Китае всегда с лагом догоняют Европейские. И вот вопрос. А где тут шорт? Разве что на лебедях можем сыграть вниз, но на них же можем сыграть и вверх. Фундаментальные факторы - в пользу роста. Среди того что буду покупать: $GAZP , $ROSN, $LKOH , Индекс Мос. Биржи и может немного $NVTK.
5
6
Teploid
Teploid

26 сентября в 13:28

Всего 2 варианта. Купить или продать, почему же так сложно? Активно слежу за нашим рынком последние недели две. Постоянно мысли - "всё, можно шортить", но каждый раз открыв шорты спешу их закрыть, потому что не вижу катализатора способного толкнуть цены вниз. Рекордное число физиков сидит сейчас в шорте (сам этих данных не видел, но об этом говорит каждый второй блогер). Даже смотря на фьючерс индекса на недельке - вижу шип и уже второй. Пристегнись и лети вниз, казалось бы. Но ведь если подумать, то индекс это в значимой степени нефть и газ. Нефть держится выше 100$, спрос рекордный, Трамп опять обдумывает бомбардировки Ирана и стягивает силы на БВ. Газ в Европе свыше 800$, ПХГ заполнены на 70% при целе в 80% к ноябрю. Есть в мире спрос, есть в мире дефицит, есть хорошая цена. Так где тут шорт? С октября повысят тарифы ЖКХ и тарифы на перевозку по ЖД. И черт с ним. 23 октября ставку скорее всего оставят на прежнем уровне. И черт с ним. НПЗ бомбят стабильно... Да, мало приятного. Курс выше 80 рублей за 1$. Цены в Китае на газ с лагом догоняют Европейские. Где тут шорт? И тут я понял, что шорта то и нет. Мы хорошо загрустили в пятницу, я думал купить $GAZP в четверг по 102 с первой целью 105. Но сейчас Газпром по 99 и чисто внешне, по факторам, которые влияют на бизнес - выглядит отлично. Покупаю по 99 и хорошо покупаю, 20% от портфеля одной заявкой сразу. Хотелось бы 94-95 увидеть, вижу это как желаемую цену. Но не хочу растерять рост, если двинем уже в понедельник. Поэтому акции и чутка фьючей. Пойдем ниже - ребалансировка в пользу фьюча. Возможно и $NVTK выглядит хорошо, но по Газпрому больше позитивных новостей идет. И главный урок поста - надо быть гибким и не стоит верить во все свои убеждения, надо быть способным их пересматривать.
2
3
Teploid
Teploid

21 сентября в 4:51

Заглянем в будущее... Сегодня 21 сентября. До заседания ЦБ остался месяц. Что будет дальше? 1. Нефть слабеет. 102$ по Бренту. Говорить об эскалации пока не приходится, Иран передал посредникам новые идеи для мирного урегулирования с США. 2. Saudi Aramco уведомила как минимум двух клиентов-нефтепереработчиков в Европе о том, что в следующем месяце они не получат сырую нефть — это произошло после атаки на главный трубопровод королевства. // Есть задел на рост цен, но нужен катализатор в виде эскалации. 3. Горит нефтяной объект в Москве. Список атак за сентябрь уже довольно внушительный, пострадали: Саратовский НПЗ, Новоуренгойский, Пуровский, Рязанский, Славянский, Сызранский, Ярославский, Новокуйбышевский. // Очевидно что никакого энергетического перемирия нет. Дефицит топлива в регионах вновь становится насущной проблемой. 4. И вот затравочка на бущуее. Руководитель Fire Point Денис Штилерман обещал, что баллистическую ракету, способную достать до Москвы, Украина получит этой осенью. Но это будет аналог «Искандеров» под другим индексом — FP-9. Баллистические ракеты сложны в перехвате и требуют для этого дорогих зенитных ракет и "больших" комплексов ПВО начиная с С-300. // Не хочу лонговать в тот день, когда открыв с утра новости, увижу что господин Штилерман сдержал обещание 5. С октября повышение тарифов на ЖКУ. Это сразу отразится в недельной инфляции и будет еще эхо в двух последующих неделях октября. 6. Ставки повышаются. Ранее ЕЦБ уже дважды за 6 месяцев повысил ставку, сейчас ставку подняли и США и Япония. Эксперты ждут от США еще одного повышения до конца года. // Новый виток повышения ставок? Заходим в октябрь довольно пессимистично... А в случае реализации (4) и вовсе полетим ракетой вниз. Убежден что ЦБ сохранит ключ в октябре. Время покажет, ищу вход под шорт.
1
2
Teploid
Teploid

17 сентября в 4:28

Опорное заседание ЦБ 23 октября Я люблю прицельные сделки. Увидел возможность - дождался точки входа - вышел по заранее намеченному плану. С сегодняшнего дня, и до заседания ЦБ 23 октября буду вести ветку с комментариями под этим постом, добавляя все самое интересное, что может повлиять на решение ЦБ. Почему это засдеание важно? Во-первых: оно опорное. ЦБ будет пересматривать ранее опубликованный прогноз, который дали еще в июле. Напомню, что в июле он был пересмотрен в более худшую сторону. Если коротко, то инфляция ожидалась выше, чем то, что планировали в начале года, рост экономики меньше, ключевая ставка до конца года - выше. Во-вторых: У нас опять есть определенные факторы, которые могут в купе окончательно наклонить чашу весов в пользу того или иного решения. Предположительно - буду искать возможность для шорта, когда наберется весомое количество аргументов. Но гарантировать что будет шорт или что сделка вообще будет - пока не могу. Стакаемся, готовимся, бьем.
1
Teploid
Teploid

17 сентября в 4:21

Зачем делать заметки или писать в пульсе? Вчера писал пост о нефтяниках. Иногда есть идеи и с ними хочется поделиться. В процессе написания напомнил себе, что уже через месяц опорное заседание ЦБ и предварительно оценив картину, увидел, что настроения от этого заседания, скорее всего, будут сеять пессимизм. Я верю в $OZON. Считаю его бенефициаром в этом кризисе отрасли, вызванной атаками. Подробно на Озоне останавливаться не буду, пост не о нем. Но вчера, взвесив ожидания от заседания, я несколько занервничал. Озон должен расти, бумага сильная, но если общий фон будет негативный - то и Озон покатится вниз. А зачем брать на себя лишние риски? Если понимаешь, что цена через месяц может быть ниже текущей, то лучше через месяц и купить, а пока отсидеться в другом месте. Вместе с мыслями по заседанию пришла в голову мысль, что если бить по объектам энергетики нельзя, в рамках неофициально заключенного пакта между Украиной и России, то шанс атаки по складам становится выше) В $OZON верю, но продал все в небольшой плюс, поскольку держал бумаг 300 по 2900-3000 и докупал 200 шт по 2200 = +2% по позиции за месяц.
1
Teploid
Teploid

16 сентября в 14:01

Работаем? Вот еще интересный момент, вышел из $ROSN по 39100 (фьючерс). Сейчас цена 37 430. Получается даже грубо взяв - откатили на 4-5%. Есть ли идея вернуть позицию? Как ранее сказал, у нас в моменте пропал катализатор способный двинуть цену вверх. В прошлом, более сильные движения исходили из жадности, а сейчас ее нет. Перспективы - туманны. Есть факторы, которые могут говорить о росте цен на нефть, но есть и предпосылки к укреплению рубля. Есть заявления о проблемах с топливом в Европе, но есть и готовность ввести против нас очередной пакет санкций. От карты по мирному регулированию, которую ранее обещал Рубио - пока тишина. В итоге, у нас уже нет жадности, а вот страхи имеют место быть. Поэтому, пока, я в Роснефть, как и в других нефтяников - не верю. Это не значит, что они не вырастут, они могут вырасти, если риски не будут реализованы. Но я вижу четкий дедлайн - 23 октября. 23 октября ЦБ вновь соберется, заседание будет опорным, а значит будут пересматривать или сохранять ранее озвученный прогноз. ЦБ обратит внимание на рост инфляции в связи с индексацией ЖКХ, обратит внимание на дефицит топлива и... Пока рано говорить что там за этим "и...", надо смотреть на стат-данные уже ближе к заседанию. Но выглядит не радужно. $LKOH $GAZP $NVTK
1
2
Teploid
Teploid

15 сентября в 4:20

Как было раньше? В 2022 ко мне пришла замечательная идея, которая легла в основу личной стратегии. Идея была простая: не думаешь, не мониторишь новости, получаешь сигнал - покупаешь на 7-30 дней и потом продаешь. Всё. Исторически, изучив данные с 2015 выходило от 50 до 200% годовых. План был надежный как швейцарские часы. Сигналы регулярны, торговля позволяла при желании и залезть в маржу. 2023 хорошо прошел на фоне бюджетного импульса, а вот все что было после этого - прошло весьма сумбурно. Но в этом году я отошел от стратегии, приняв то, что хотя она и позволяет минимизировать риски, без оптимизма на рынке - не работает. Как я вижу торговлю сейчас? Тезис 1: Инвестклимат плохой, почва под ногами не устойчива. Покупать что-то на долго - опасно, слишком много негативных сценариев, которые могут появиться в любой миг. Итог: Сделки должны быть четко определены во времени. Это своего рода временной стоп-лосс. Тезис 2: Нельзя покупать все подряд, иногда можно и продавать. Главное иметь в основе четкий катализатор, который сможет сдвинуть цену не когда-то там через месяц, а здесь и сейчас. Тезис 3: Не стоит бороться за дополнительные 2-5% годовых выбирая менее надежные облигации. Сейчас все еще сложное время. Сохранить капитал - главная задача. Тезис 4: Каждый из нас, выбрав инвестиции как средство, встал у руля. Штурвал надо держать твердо и поворачивать яхту по ветру. Стратегия покупать в долгую или каждый месяц - стратегия лузера, того, кто не способен взять ответственность на себя. Если видишь возможность и уверен в ней - торгуешь агрессивно, фьючерсом или плечом. Если не видишь четкой идеи - сидишь на скамейке. Пример из последнего: В прошлый вторник (если верно помню день) $ROSN объявила о запуске Восток Оил. Рынок отреагировал сдержанно. Далее нефть зашла в зону выше 100$ за бочку. // Уже здесь виднеется четкий катализатор - высокие доходы от нефти, снижение кап. затрат на ближайшем горизонте и новый проект. Далее выходит новость, что Иран уничтожил 8 истребителей США и повредил 1 бомбардировщик. // Очевидно, что подобное действие - эскалация и не должна остаться без ответа, который последует в ближайшее время. Уже четверг и Роснефть начинает расти как не в себя, вслед за нефтью. В пятницу, торговля идет сдержанно - заседание ЦБ на носу. Сохранили ставку. Очевидно, что это скорее негатив для рынка, хотя решение и ожидаемое. Что видим? -3% ушли акции во время решения, позднее отбросили на -1,5%. // Трактую это как силу продавца. Негативная новость не охладила интерес, просадка была выкуплена. Выходные - Хуситы продвигаются, захватывая новые участки, обстановка на БВ накаляется. Со стороны Ирака произведен удар по нефтепроводу Саудитов = нефтепровод приостановил работу = ожидаемый рост цен на нефть в понедельник. Понедельник - нефть +3% опять упирается в 110$. Покупать нефтянников еще не поздно. Итог дня: в максимуме роснефть +9%, другие игроки из отрасли порядка +6%. Что дальше? А пока, думается все. Рынок перепишет со временем локальные максимумы по нефтянникам, но это только если не будет негатива. А в этом быть уверенным нельзя. В итоге: сейчас это уже не идея с явным катализатором, сейчас это коин флип. Все. Можно перемещаться на скамейку запасных и ждать следующей идеи. Какую она примет форму - пока загадка. Может чей-то склад опять бомбанут и это приведет к распродаже, а может объявят мобилку. В любом случае, катализатор временно исчерпан. $LKOH $NVTK $GAZP
4
5
Teploid
Teploid

11 сентября в 9:23

Делаю ставку на нефть и газ! В начале августа у меня были хорошие мысли по $LKOH $ROSN , основные тезисы: рекордные поставки в Китай и Индию + рост цен на нефть + ослабление рубля. Я не ждал отчетов, даже не глядел в какие даты они должны быть. Посидев недельку не увидел сопутствующего движения от рынка и решил что трактую ситуацию не совсем верно, раз не получил поддержки и переложил деньги в $OZON. Результаты за первые 6 месяцев очень понравились, а ударов по складам на тот момент не было, но они меня не страшили, у Озона была возможность подготовиться к атакам. Рынку понравился отчет Лукойла, Лук двинул вверх и на протяжении всего августа двигался в одну сторону с ценами на нефть и ослаблением рубля. Основным риском, который я видел был пакет санкций Грэма от США, а сейчас считаю что этот риск фактор спал. Почему спал? Во-первых, нефть держится выше 100$, а это уже плохо для мировой экономики и для США в том числе, поэтому не время кидать в РФ санкции. Во-вторых, происходит возобновление мирного трека, а санкции все таки подзатыльник тем, кто плохо ведет себя на переговорах. Пока пару раундов не пройдет - не беспокоюсь. В купе, мы получаем снижение риска, уже прошедший рост по нефтяникам и несколько новые вводные. А вводные такие: 1. Простая математика, еще до конфликта на Ближнем Востоке продавали бочку за 40-45$ при курсе около 75 = 3000 рублей бочка. Сейчас это 100$ при курсе порядка 85 = 8500 рублей бочка. 2. Путин на саммите БРИКС явно укрепляет позиции нефтянников. 3. Возможное возобновление мирного трека - оптимизм для всего индекса 4. Дефицит нефти толкает цены вверх и укрепляет спрос со стороны других стран. 5. Роснефть запустила Восток Оил. 6. ЦБ понизит ставку в эту пятницу на -0.25%. 7. Иран пару дней назад разнес 8 истребителей и 1 бомбардировщик США (информация от Блумберг) - это явно пощечина = эскалация. 8. Мира на БВ пока не намечается. Каковы итоги? Вчера начал закупать фьючерсы на $ROSN , $GAZP , $NVTK и думаю о $LKOH за компанию. Нефтяники потащат индекс вверх.
2
3
Teploid
Teploid

28 августа

$LKOH Не жалею что продал Лукойл до отчета. Да, есть факторы в пользу конъюнктуры для экспортера, но есть ведь и риски: 1. Уже 31 августа выйдет из отпуска палата представителей США. Конгрессмены уже с июля лоббируют новый пакет санкций против РФ. 2. Венесуэла по слухам планирует выход из ОПЕК. Как долго цены еще будут держаться? 3. Удары ВСУ продолжаются. Увидел слова хорошие от одного пульсянина: "Бумага хорошая, дивиденды радуют, вот только стоимость упала в 2 раза с момента покупки". Текущая дд не ясна, тарить риск в надежде получить на пару процентов больше, чем безриск? или будущее будет лучше, чем настоящее?) Напишите что покупаете в текущей ситуации и почему, очень интересно послушать. Сам пока скорее в поиске...
3
4
Teploid
Teploid

28 августа

В начале лета чувствовалась апатия. Дела шли плохо, а в будущем должны были пойти еще хуже. Топливный кризис стал только катализатором депрессивных настроений. К началу лета (за 6 месяцев года), я оставил свою стратегию потеряв на ней порядка 20% от капитала. Окей, такое бывает, но раз будущее в негативных тонах, то зачем и осуществлять покупки по страте? Перешл в фонды. В середине лета, на усилении топливного кризиса и опасений по поводу сохранения ключа ЦБ перешел к шортам через фьючи, под раздачу брал $NLMK $MAGN $GAZP $MYU6 . Отбил потери, к июлю вышел в +-0. Прогноз по ВВП был ухудшен, траектория ключа тоже, проинфляциионые риски все еще преобладают. Позитива не видел, но отчет $OZON , который прибавляет +70% к заказам за 6 месяцев год к году, это конечно сильно, а цена дешевле прошлогодней на тот момент на 30%. Взял на 35% от капитала. После атак на склады добавил еще немного. В озон верю. В конце концов, Озон это не просто набор складов, а потребительская привычка, интерфейс, бренд, это решения в айти и финансах. А актив год от года только дешевеет. В середине августа поверил в нефтяников $LKOH и $ROSN . Нефть около 90$, поставки у нас рекордные в Индию и Китай, рубль слабеет как падла. Но к концу августа верить перестал - продал. Не растут, задался вопросом, а почему не растут то, ведь факторы вроде в их пользу? И дело не в валюте, дело не в поставках, дело наверное в том, что с учетом рисков и изменившейся конъюнктуры нашего экспорта, текущая цена и есть справедливая цена. Знаете, раньше у нас были иллюзии, вот ставку понизят и заживем. Вот СВО закончат и заживем. Вот сейчас Путин с Трампом встретятся, санкции снимут и заживем. Не живем, а существуем. Взгляните на $SEDG , до военных действий капиталы концентрировались в активе, а после начала боев с Палестиной они ушли и до сих пор не вернулись. Большие деньги не хотят быть там, где идет война. SolarEdge -90% от максимумов. И никакие хорошие показатели, цены на что угодно не вернут ей 340, пока крупные капиталы не решат вернуться в страну. Именно это, на мой взгляд, происходит с нами. Все чего хочу, найти точку в $SP500F , зайти через фьючерс и сидеть. Передовая страна, страна мира. Хорошее плечо в фьючерсе, хорошая средняя доходность индекса за последние лет 20. Если завтра не 2008, то можно спокойно сесть и хорошо заработать.
2
3
Teploid
Teploid

19 августа

До выхода конгресса из отпуска еще 2 недели. До заседания ЦБ еще 3 недели. Рынок осознает среднесрочную перспективу, но движется на максимально краткосрочных новостях. Курс 85. $BRU6 Брент уже подступает к 93$. Поставки в Индию и Китай бьют все рекорды. Хайп вокруг дефицита бюджета утих. Взял $LKOH и $ROSN, скромно, в сумме на 10% от капитала, но это уже покупательные настроения, у меня их не было с начала лета. Что это? Оптимизма особо не вижу, но негатив словно отступает. ЦБ скорее опять даст -0,25%, санкциий и после выхода конгресса не будет, а нефтегазовые доходы закроют все что можно. Yes Future?
1
2
Teploid
Teploid

15 августа

Привет пипл! Пока не наблюдаю дико пессимистичных настроений позволяющих отработать в шорт. Мы рекордно отгружаем в Индию и Китай, ситуация вокруг Ормуза нестабильна. Рубль хорошо ослаб и позволяет и нашим экспортерам и бюджету зарабатывать. Да, дефицит топлива в стране. Да, Украина бьет больно. Да, есть проблемы с экспортом зерна. Да, горят каждый день объекты WB. Но экспортеры торгуют и бюджет от этого полнится. Пока надо ждать, пока надо присматриваться. Слежу за инфляцией, до заседания ЦБ еще месяц. Однозначно трактовать рынок сейчас не стоит. Купил на 20% от капитала $OZON, местные ПВЗ загружены сильнее обычного, результаты за 6 месяцев лучше всяких похвал, единственная бумага в портфеле, остальное кэш. Убежден, что может и не сразу подрастет, но свою доходность обязательно принесет.
1